Formát Global Invoice pro Škoda Auto

Přehled

Plugin Export faktur EDI přidává do přehledu vydaných faktur akci Export faktury EDI. Pro odběratele s formátem Global invoice Škoda vytvoří z každého označeného dokladu jeden textový soubor se zprávou INVOIC standardu UN/EDIFACT, verze D.07A, podmnožina GIS013 (Global Invoice koncernu Volkswagen). Soubor se uloží do adresáře nastaveného u odběratele, odkud ho odběrateli předá váš poskytovatel EDI.

• Exportují se vydané faktury (ve zprávě typ dokladu 380) a dobropisy (typ 381).
• Jeden doklad = jedna zpráva = jeden soubor.
• Formát má dvě varianty: běžnou s položkami faktury a variantu s fiktivní položkou.

Instalace a licence

1. Soubory PlugGatemaFakturyExp.dll a PlugGatemaFakturyExp.gac zkopírujte do adresáře s Heliosem. Používáte-li 64bitový Helios, patří 64bitová verze pluginu i s licencí do jeho podsložky Win64.
2. V Heliosu otevřete Nástroje přizpůsobení → Externí akce → Pluginy, plugin přidejte a spusťte jeho instalaci. Instalace založí externí atributy na záložce EDI Fakturace.

Soubor .gac je licence. Je vystavená na IČO vaší firmy (nultá organizace), má datum platnosti a vyjmenované formáty, které smíte exportovat. Při každém exportu se kontroluje.

Nastavení

Všechny údaje jsou externí atributy na záložce EDI Fakturace příslušného číselníku. Sloupec „Nutné“ říká, bez čeho export skončí chybou.

Vaše firma (nultá organizace)

Z nulté organizace se dále berou název, ulice, město, PSČ, IČO, DIČ a údaj o zápisu do obchodního rejstříku.

Odběratel (organizace Škoda Auto)

Zdroj pro označení zboží

Ostatní volby v seznamu (Název 2, EAN) patří jiným formátům a u Škody se chovají jako registrační číslo. Číslo dílu se zkracuje na 35 znaků.

Další číselníky

Co musí být na faktuře

Dobropis: číslo původní faktury se bere z pole „Číslo původní faktury“ v hlavičce dobropisu. Není-li vyplněno, dohledá se podle faktury, ze které položky dobropisu vznikly.

Přenesená daňová povinnost: má-li některá položka kód PDP a text dokladu je prázdný, doplní se do zprávy věta o režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a.

Postup exportu

1. V přehledu vydaných faktur označte doklady, které chcete odeslat (nebo stůjte na jednom).
2. Spusťte akci Export faktury EDI… a potvrďte dotaz „Exportovat označené doklady?“.
3. U dokladu, který už byl exportován, se program zeptá, zda ho exportovat znovu.
4. Je-li u odběratele zapnuto Škoda – arch. s přílohou, vyberte soubor přílohy.
5. Na konci se zobrazí protokol: u každého dokladu Exportováno, nebo důvod, proč export neproběhl.

Po úspěšném exportu se na faktuře vyplní Datum exportu EDI (záložka EDI Fakturace, nelze ho přepsat) a u odběratele se zvýší číslo zprávy. V jednom běhu lze exportovat doklady různých odběratelů i různých formátů; každý se zpracuje podle nastavení svého odběratele.

Výstupní soubor

Příklad: D:\EDI\out\INV_100245_00037_2600001234.GlobInvoice

• číslo organizace je číslo odběratele v číselníku organizací,
• číslo zprávy má vždy 5 číslic (doplňuje se nulami zleva),
• číslo faktury je párovací znak dokladu.

Soubor je v kódování ASCII. S volbou Škoda – arch. s přílohou vznikne soubor se stejným názvem a koncovkou .zip, který obsahuje zprávu a vybranou přílohu.

Úprava textů a čísel

• Česká diakritika se odstraní (Škoda → Skoda).
• Znaky, které znaková sada EDIFACT UNOB nezná (například § @ # _ € nebo přehlásky), se nahradí otazníkem.
• Znaky + : ' ? mají v EDIFACTu řídicí význam, proto se před ně vkládá otazník (10?+10). To je správně.
• Čísla mají desetinnou tečku: částky a ceny na 2 místa, množství na 3, kurz na 5.
• Názvy firmy, ulice, města a banky se zkracují na 35 znaků, název položky na 2 × 256 znaků.

Obsah zprávy

Tabulka ukazuje, který údaj z Heliosu se do kterého segmentu zprávy zapisuje. Hodí se při dohledávání, proč odběratel fakturu odmítl.

Do zprávy jdou zbožové i textové položky faktury. U textové položky se na místě čísla dílu uvádí její popis a na místě názvu její poznámka.

Ukázka zprávy

Smyšlená faktura v EUR s jednou položkou a základní sazbou DPH. Každý segment končí apostrofem.

UNB+UNOB:3+O0942000012345678+O0013000001VW      R3A+260312:0915+2600001234'
UNH+2600001234+INVOIC:D:07A:UN:GIS013'
BGM+380+2600001234+9'
DTM+137:20260312:102'                datum vystavení
DTM+131:20260310:102'                DUZP
PAI+1::41'
FTX+ABL+++C 12345 vedena u Krajskeho soudu v Brne+CZ'
GEI+PM+::272'                        typ zboží: výrobní materiál
NAD+BY+100245::91++SKODA AUTO a.s.+tr. Vaclava Klementa 869+Mlada Boleslav++29301'
RFF+XA:00177041'
RFF+VA:CZ00177041'
NAD+SE+48215::92++Vzorovy dodavatel s.r.o.+Prumyslova 12+Boskovice++68001'
FII+RH+1234567890:0308:2600001234+0100:::KOMBCZPP:::Komercni banka:Praha'
RFF+XA:12345678'
RFF+VA:CZ12345678'
RFF+ADE:CZ6501000000001234567890'    IBAN
CUX+2:EUR:4'
CUX+3:CZK:3++24.51000'               kurz, jen u cizí měny
DTM+134:20260312:102'
PYT+1'
DTM+140:20260411:102'                splatnost
LIN+1++5E0 123 456 A:IN'             pořadí a číslo dílu
IMD+++:::Drzak brzdy levy'
QTY+47:165.000:C62'
MOA+38:1000.00'
PYT+1'
PCD+12:0.00'
MOA+52:0.00'
PRI+AAB:6.06::CON:1'
RFF+ON:4500123456'                   objednávka
RFF+AAK:2600000987'                  dodací list
DTM+171:20260310:102'
TAX+7+VAT+++:::21.00'
MOA+124:210.00'
NAD+ST+31:92'                        závod Mladá Boleslav
UNS+S'
MOA+77:1210.00::4'                   celkem s DPH v EUR
MOA+77:29657.10::3'                  totéž v CZK
MOA+125:1000.00::4'
MOA+125:24510.00::3'
MOA+176:210.00::4'
MOA+176:5147.10::3'
MOA+165:0.00::4'
MOA+109:0.00::4'
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
MOA+124:210.00::4'
MOA+125:1000.00::4'
TAX+7+VAT+++:::21.00+S'
MOA+124:5147.10::3'
MOA+125:24510.00::3'
UNT+50+2600001234'
UNZ+1+2600001234'

Šedé popisky vpravo jsou jen vysvětlivky, ve skutečném souboru nejsou.

Varianta s fiktivní položkou

Formát Global inv. Škoda – fiktivní (1pol) se hodí pro faktury, jejichž skutečné položky odběratel nechce nebo nemůže zpracovat (například fakturace prací po zakázkách). Hlavička a součty jsou stejné jako v běžné variantě, liší se položky:

• skutečné položky faktury se neposílají,
• místo nich vznikne jedna položka za každou sazbu DPH na dokladu (při jediné sazbě tedy jedna),
• množství je 1 kus (C62), cena a částka je základ daně dané sazby po slevě,
• na místě čísla dílu je číslo zakázky a poznámka z hlavičky faktury (dohromady nejvýš 35 znaků), název se neposílá.

Pokročilé nastavení

Následující možnosti obvykle nastavuje konzultant. Jde o uživatelské sloupce s vlastním SQL výrazem; existuje-li sloupec daného systémového názvu, plugin jeho výraz při exportu použije.

Pozice objednávky: má-li externí akce v parametrech hodnotu 1, hledá plugin v názvu položky čísla za textem poz. a připojí je k číslu objednávky (RFF+ON:4500123456:10). Je-li v názvu pozic víc, uvede se řádek objednávky pro každou z nich.

Řešení potíží

Odběratel zprávu odmítl

• Neznámý dodavatel: zkontrolujte Identifikátor dodavatele (odběratelem) a obě Odette ID.
• Neznámý díl: zkontrolujte Zdroj pro ozn. zboží a hodnotu na kmenové kartě; číslo dílu musí odpovídat zápisu odběratele včetně mezer.
• Nespárovaná objednávka nebo dodávka: chybí Návazná objednávka, Popis dodávky (závod) nebo vazba faktury na výdejku.
• Otazníky v textu: v názvu nebo poznámce je znak, který formát nepovoluje. Přepište ho na dokladu a exportujte znovu.
• Nesedí číslo zprávy: upravte Edi FV NumMsg u odběratele na číslo poslední přijaté zprávy.